隨著中國的經(jīng)濟發(fā)展和“一帶一路“的建設(shè)，國內(nèi)的很多企業(yè)都抓機遇，向國外進行業(yè)務(wù)的拓展。在與境外的合作伙伴進行的商業(yè)合作中，外匯的兌換是無法避免的一個重要環(huán)節(jié)。這不僅僅單純是為了滿足合作伙伴的需求，同時也是保證企業(yè)資金鏈健康運作的必要前提。 

  下面給大家展示一下當(dāng)財務(wù)或者相關(guān)的負(fù)責(zé)人員在現(xiàn)實中已經(jīng)完成了外匯的采購后，來到SAP-BYD系統(tǒng)中應(yīng)該如何進行相應(yīng)的操作以及相關(guān)的賬務(wù)處理。

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  在小額現(xiàn)金頁面篩選出需要轉(zhuǎn)帳的銀行賬戶，點擊現(xiàn)金付款-直接過帳到總賬科目。

02

  填寫必要信息后點擊左上角過賬，注：總賬科目選擇小額現(xiàn)金-中轉(zhuǎn)科目，雖然是轉(zhuǎn)出賬款，但是金額需要填寫在借方處，項目相關(guān)信息根據(jù)需要進行填寫。

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  在日記賬分錄中查看分錄。

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  然后回到小額現(xiàn)金中選出需要接收賬款的賬戶，然后點擊現(xiàn)金收款-直接過帳到總賬科目，注：兩個小額現(xiàn)金賬戶都屬于同一家公司且?guī)欧N不同。

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  填寫必要信息后點擊左上角過賬，注：要選擇相同的總賬科目和成本中心，金額需要手動根據(jù)匯率進行計算。

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  再次查看分錄。

  此時我們看出小額現(xiàn)金-中轉(zhuǎn)科目并沒有借貸平衡，那是因為現(xiàn)實中兌換外匯時的匯率與系統(tǒng)中維護的匯率是不一致的。有差異的部分應(yīng)當(dāng)計入?yún)R兌損益科目來保證賬務(wù)處理的正確性。

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  點擊總賬中的日記帳憑證。

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  點擊新建中的日記帳憑證。

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  填寫抬頭文本和將差額等信息填寫到借貸方中（點擊添加行兩次）。

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  最后查看分錄，確保中轉(zhuǎn)科目的余額為零。

    在SAP-BYD系統(tǒng)沒有與銀行之間進行接口關(guān)聯(lián)的前提下，以上操作能夠保證系統(tǒng)中的銀行余額與現(xiàn)實中的銀行余額保持一致，并且同時也完成了賬務(wù)的相關(guān)處理。

   我們生活在一個挑戰(zhàn)多，變化快，環(huán)境復(fù)雜以及高度互聯(lián)的世界，這意味著做決策比以往任何時代都難，尤其是在后疫情時代的影響下。希望SAP能夠幫助企業(yè)和決策者們做出更自信的決策！洛陽沃客作為SAP在河南的唯一金牌合作伙伴，也將持續(xù)聚焦SAP相關(guān)業(yè)務(wù)，竭力實現(xiàn)“云中突破”，堅持“在中國，為中國”“在河南、為河南”，攜手SAP與更多合作伙伴，聯(lián)合創(chuàng)新，共同賦能，讓數(shù)字能力成為企業(yè)的核心競爭力！